کد فیلتر سهام شناور

کد فیلتر سهام شناور در دیده بان بازار TSETMC، ابزاری قدرتمند برای معامله گران است تا بتوانند سهامی را که پتانسیل حرکات قیمتی چشمگیری دارند، شناسایی کنند. این فیلترها با تمرکز بر ویژگی های شناوری سهام، از کم تا زیاد، به شما کمک می کنند تا فرصت های معاملاتی پنهان را کشف کرده و استراتژی های خود را دقیق تر تنظیم نمایید. استفاده از این کدها به شما دیدگاهی عمیق تر برای ورود و خروج به موقع از معاملات می دهد.

بازار بورس، دریایی پر از فرصت ها و چالش ها است. در این اقیانوس متلاطم، هر ابزاری که بتواند دید ما را شفاف تر و تصمیماتمان را دقیق تر کند، گنجی ارزشمند محسوب می شود. سهام شناور یکی از آن مفاهیم کلیدی است که درک آن می تواند مسیری جدید برای موفقیت در معاملات ما باز کند. اما صرف دانستن این مفهوم کافی نیست؛ هنر اصلی در به کارگیری دانش و تبدیل آن به ابزارهای عملی است. فیلترنویسی در دیده بان بازار TSETMC، پلی است بین دانش تئوری سهام شناور و کاربرد عملی آن در دنیای واقعی معاملات.

همیشه گفته می شود که زمان در بازار بورس، طلا است. دستیابی به اطلاعات دقیق و به موقع، بدون صرف ساعت ها وقت برای جستجو، رؤیای هر معامله گری است. فیلترنویسی با کدهای آماده، این رؤیا را به واقعیت تبدیل می کند. با کمک این فیلترها، می توانید سهامی را که بر اساس ویژگی های شناوری شان، مستعد نوسان، دارای نقدشوندگی مناسب یا پتانسیل رشد هستند، به سرعت شناسایی کنید. این مقاله، راهنمایی جامع و کاربردی است که نه تنها مفهوم سهام شناور را عمیقاً توضیح می دهد، بلکه کدهای فیلتر آماده و عملیاتی را برای شما فراهم می کند تا همین امروز بتوانید از آن ها در استراتژی های معاملاتی خود بهره مند شوید.

درک عمیق مفهوم سهام شناور

قبل از آنکه وارد دنیای کدها و فیلترها شویم، لازم است که با مفهوم اصلی سهام شناور به طور کامل آشنا شویم. این مفهوم، یکی از ارکان اصلی در تحلیل رفتار سهم و پیش بینی نوسانات آن است. وقتی از سهام شناور صحبت می کنیم، در واقع منظورمان آن بخش از سهام یک شرکت است که به راحتی توسط عموم مردم در بازار قابل خرید و فروش است و در دست سهامداران عمده یا بلوکه شده قرار ندارد. این سهام، نیروی محرکه نوسانات بازار را تشکیل می دهند.

سهام شناور چیست؟ (Free Float Shares)

یک شرکت بورسی، تعداد مشخصی سهام دارد که به آن ها سهام منتشر شده می گویند. بخشی از این سهام در اختیار سهامداران اصلی، شرکت های سرمایه گذاری مادر یا دولت قرار دارد و به نیت کنترل یا سرمایه گذاری بلندمدت نگهداری می شود و کمتر به بازار عرضه می گردد. بخش دیگر، همان سهام شناور است که در دست عموم سهامداران خرد و افراد فعال در بازار قرار دارد و با هدف کسب سود از نوسانات، معامله می شود. به عبارت دیگر، سهام شناور آن بخش از سهام شرکت است که به صورت بالقوه آماده معامله در بورس است.

چگونگی محاسبه سهام شناور معمولاً به این صورت است که درصد سهامداران عمده که قصد نگهداری بلندمدت دارند، از کل سهام شرکت کسر می شود. فرمول ساده اش این است: (تعداد کل سهام – سهامداران بلوکه شده و عمده) / تعداد کل سهام * 100. هرچند TSETMC مستقیماً این عدد را برای فیلترنویسی ارائه نمی دهد، اما می توانیم با مشاهده رفتار سهم، به این نسبت مهم پی ببریم.

چرا سهام شناور در بورس اهمیت حیاتی دارد؟

اهمیت سهام شناور در بازار بورس را می توان از چندین جنبه حیاتی بررسی کرد:

• تأثیر بر نقدشوندگی: سهام با شناوری پایین معمولاً نقدشوندگی کمتری دارند، به این معنی که ممکن است برای خرید یا فروش آن ها با حجم بالا، زمان بیشتری نیاز باشد. در مقابل، سهام با شناوری بالا، نقدشوندگی بالاتری دارند و خرید و فروش آن ها راحت تر است. این موضوع به شدت بر روی سرعت و حجم معاملات تأثیر می گذارد.
• شناسایی پتانسیل نوسان: سهام کم شناور، به دلیل تعداد محدود سهام در گردش، مستعد نوسانات شدیدتری هستند. یک خبر مثبت کوچک یا ورود پول هوشمند، می تواند به سرعت قیمت آن ها را بالا ببرد و در مقابل، یک خبر منفی می تواند باعث افت شدید قیمت شود. این ویژگی آن ها را برای نوسان گیری جذاب می کند، اما ریسک بالاتری نیز به همراه دارد.
• شناسایی فرصت های معاملاتی: شناخت میزان شناوری یک سهم به معامله گر کمک می کند تا استراتژی معاملاتی خود را تنظیم کند. برای مثال، سهام با شناوری پایین برای نوسان گیری های سریع و کوتاه مدت مناسب ترند، در حالی که سهام با شناوری متوسط تا بالا برای سرمایه گذاری های میان مدت و بلندمدت، پایداری بیشتری دارند.
• رابطه با اخبار و شایعات: سهام کم شناور، معمولاً واکنش سریع تر و شدیدتری به اخبار و شایعات نشان می دهند. این پدیده به دلیل قدرت تأثیرگذاری بالاتر بازیگران بازار بر روی این نوع سهام است. در مقابل، سهام با شناوری بالا، واکنش های ملایم تری از خود بروز می دهند.

تجربه به ما نشان داده است که سهام با شناوری پایین، شمشیر دو لبه ای در بازار هستند؛ پتانسیل سودهای خیره کننده را دارند، اما ریسک های بزرگی را نیز در خود جای داده اند که نیاز به مراقبت و تحلیل دقیق دارد.

عوامل مؤثر بر تغییرات سهام شناور

میزان سهام شناور یک شرکت، عددی ثابت نیست و می تواند در طول زمان دچار تغییر شود. برخی از مهم ترین عوامل مؤثر بر این تغییرات عبارتند از:

• افزایش سرمایه: با افزایش سرمایه و عرضه سهام جدید، معمولاً میزان سهام شناور نیز افزایش می یابد، مگر اینکه سهام جدید به دست سهامداران عمده بیفتد.
• عرضه اولیه: در زمان عرضه اولیه یک شرکت، تمام سهام عرضه شده به عموم، به سهام شناور اضافه می شود.
• بلوکه شدن سهام: اگر سهامداران عمده جدیدی وارد شرکت شوند و بخش قابل توجهی از سهام را بخرند و قصد نگهداری بلندمدت داشته باشند، این سهام از چرخه شناور خارج شده و سهام شناور کاهش می یابد.
• ورود و خروج سهامداران عمده: خرید و فروش های کلان توسط سهامداران عمده می تواند به طور مستقیم بر میزان سهام شناور تأثیر بگذارد.

گام های عملی برای فیلترنویسی در TSETMC

حالا که با مفهوم سهام شناور آشنا شدیم، زمان آن رسیده که وارد مرحله عملی فیلترنویسی در دیده بان بازار TSETMC شویم. این بخش، راهنمای گام به گام شما برای استفاده از پتانسیل فیلترها در شناسایی سهام مد نظر است.

ورود به بخش فیلترنویسی در دیده بان بازار TSETMC

برای شروع، کافی است وارد وب سایت TSETMC.com شوید. در قسمت بالای صفحه، گزینه ای به نام دیده بان بازار را مشاهده خواهید کرد. پس از کلیک بر روی آن، لیستی از نمادهای فعال بازار به نمایش درمی آید. در سمت راست یا بالای این لیست، معمولاً یک دکمه با عنوان فیلتر یا ساخت فیلتر وجود دارد. با کلیک بر روی آن، پنجره ای برای ورود کدهای فیلترنویسی باز می شود. در این قسمت می توانید کدهای آماده را کپی کرده و یا فیلترهای دلخواه خود را بسازید.

معرفی متغیرهای کلیدی TSETMC مرتبط با شناوری (به طور غیرمستقیم)

همانطور که قبلاً اشاره شد، دیده بان بازار TSETMC به صورت مستقیم متغیری برای درصد سهام شناور ارائه نمی دهد. اما نگران نباشید! می توانیم با استفاده از متغیرهای موجود و ترکیب هوشمندانه آن ها، رفتارهای سهامی که از شناوری های خاصی برخوردارند را شناسایی کنیم. این متغیرها به ما کمک می کنند تا با تکیه بر تجربه و منطق، به هدفی که داریم نزدیک شویم. در اینجا به برخی از این متغیرهای کلیدی اشاره می کنیم:

• (tno): تعداد معاملات یک نماد در طول روز. فعالیت بالای معاملاتی می تواند نشانه ای از توجه بازار به سهم و نقدشوندگی آن باشد.
• (tvol): حجم کل معاملات یک نماد در طول روز. حجم بالا نیز مانند تعداد معاملات، به نقدشوندگی و اهمیت سهم اشاره دارد.
• (tshares): تعداد کل سهام منتشر شده شرکت. این متغیر در نسبت گیری با حجم معاملات، می تواند اطلاعات مهمی درباره فعالیت نسبی سهم ارائه دهد که ما آن را به عنوان پراکسی (معیار غیرمستقیم) برای شناوری استفاده می کنیم.
• (pc): درصد تغییر قیمت پایانی نسبت به روز قبل. نشان دهنده نوسان روزانه سهم است.
• (pl): قیمت پایانی سهم در لحظه فعلی.
• (py): قیمت پایانی سهم در روز گذشته.
• (pmax): حداکثر قیمت معامله شده در روز.
• (pmin): حداقل قیمت معامله شده در روز.
• (pchange): درصد تغییر لحظه ای قیمت آخرین معامله نسبت به قیمت پایانی روز گذشته.
• (eps): سود هر سهم. (برای فیلترهای بنیادی تر).
• (val): ارزش کل معاملات.
• (buy_i_val): ارزش خرید حقیقی.
• (buy_n_vol): حجم خرید حقیقی.
• (sell_i_val): ارزش فروش حقیقی.
• (sell_n_vol): حجم فروش حقیقی.
• (pd1): حجم معاملات روز قبل.

نکته مهم اینجاست که ما با ترکیب این متغیرها، به دنبال شناسایی سهامی هستیم که با توجه به حجم معاملات نسبت به کل سهام، قدرت خریدار و دیگر عوامل، رفتاری شبیه به سهام با شناوری خاص را از خود نشان می دهند. این روش، یک راه حل هوشمندانه برای غلبه بر عدم وجود فیلتر مستقیم شناوری در TSETMC است.

کدهای فیلتر سهام شناور آماده و کاربردی برای TSETMC (با جزئیات کامل و استراتژی)

حالا به مهم ترین بخش این مقاله می رسیم: ارائه کدهای فیلتر عملی و آماده که می توانید مستقیماً در TSETMC کپی و استفاده کنید. هر کد با هدف مشخصی طراحی شده و استراتژی معاملاتی خاص خود را دارد. با این فیلترها، شما نه تنها سهام را شناسایی می کنید، بلکه درک عمیق تری از پتانسیل حرکتی آن ها به دست می آورید.

کد فیلتر 1: شناسایی سهام با پتانسیل شناوری بسیار پایین (مستعد نوسانات شدید)

این فیلتر برای کسانی است که به دنبال هیجان بازار و پتانسیل سودهای سریع هستند. سهامی که با این فیلتر شناسایی می شوند، معمولاً دارای شناوری بسیار پایینی هستند و به همین دلیل، کوچک ترین حرکت تقاضا یا عرضه می تواند باعث نوسانات شدید قیمتی در آن ها شود. این ها همان سهامی هستند که می توانند داستان های یک روزه را در بازار رقم بزنند.

هدف:

یافتن سهامی که به دلیل حجم پایین شناوری، آماده حرکت های قیمتی بزرگ (صعودی یا نزولی) هستند. این سهام برای نوسان گیری تهاجمی یا شناسایی شروع روند مفیدند.

کد فیلتر:

(tno)>1000 && (tvol)>500000 && (pl)>(py) && (pmax) == (pl) && (pchange)>3 && (tvol)/(tshares)

شرح دقیق کد:

• (tno)>1000: این شرط نشان می دهد که سهم، توجه بازار را به خود جلب کرده و تعداد معاملات بالایی دارد. این فعالیت بالا، خود نشانه ای از پتانسیل حرکت است.
• (tvol)>500000: حجم معاملات قابل قبول، مهر تأییدی بر نقدشوندگی نسبی سهم می زند، حتی اگر شناوری کمی داشته باشد.
• (pl)>(py): قیمت پایانی بالاتر از قیمت دیروز، یک روند صعودی مثبت در روز جاری را نشان می دهد.
• (pmax) == (pl): قیمت پایانی در سقف روز. این شرط بسیار قدرتمند است و نشان دهنده قدرت خریدار و تقاضای بالا است که سهم را تا سقف قیمت روز بالا نگه داشته است.
• (pchange)>3: درصد تغییر مثبت حداقل 3 درصد، گواهی بر یک حرکت قدرتمند و معنادار در سهم است.
• (tvol)/(tshares): این بخش، هسته اصلی فیلتر ما برای شناسایی شناوری پایین است. نسبت حجم معاملات به کل سهام شرکت کمتر از 0.5 درصد (0.005) به ما می گوید که با وجود حجم معاملات قابل قبول، این حجم در مقایسه با کل سهام شرکت، اندک است. این می تواند یک پراکسی قوی برای سهامی باشد که شناوری کمی دارند و با حجم نسبتاً پایین تر نیز می توانند حرکات قیمتی بزرگی داشته باشند.

استراتژی معاملاتی:

سهامی که از این فیلتر عبور می کنند، می توانند برای نوسان گیری سریع و کوتاه مدت بسیار مناسب باشند. اما باید به یاد داشت که این فرصت ها، با ریسک بالایی نیز همراهند. بررسی دقیق تر تابلوخوانی، نمودار تکنیکال و اخبار مرتبط با سهم، قبل از هرگونه تصمیمی ضروری است. ورود پله ای و مدیریت ریسک سختگیرانه، کلید موفقیت در معامله با این نوع سهام است.

مثال کاربردی:

فرض کنید سهمی با این فیلتر شناسایی می شود. این سهم ممکن است در آستانه یک حرکت شارپ صعودی باشد که با ورود پول هوشمند و افزایش تقاضا همراه شده است. مشاهده دقیق تر تابلو می تواند ورود خریداران حقیقی با سرانه بالا را تأیید کند و پتانسیل رشد آن را نمایان سازد.

کد فیلتر 2: سهام با شناوری متوسط و نقدشوندگی متعادل (مناسب میان مدت)

این فیلتر برای معامله گرانی است که به دنبال تعادل بین نقدشوندگی و نوسان هستند. سهامی که با این فیلتر شناسایی می شوند، معمولاً از نقدشوندگی مناسبی برخوردارند و نوسانات آن ها به اندازه سهام کم شناور، شدید نیست. این ویژگی آن ها را برای معاملات با افق زمانی میان مدت و سرمایه گذاری های با ریسک کنترل شده تر جذاب می کند.

هدف:

یافتن سهامی که نقدشوندگی مناسبی دارند اما از نوسانات شدید سهام کم شناورتر به دور هستند. مناسب برای معاملات میان مدت و سرمایه گذاری با ریسک کمتر.

کد فیلتر:

(tno)>500 && (tvol)>1000000 && (plp)>0 && (tvol)/(tshares)>0.005 && (tvol)/(tshares)0

شرح دقیق کد:

• (tno)>500: تعداد معاملات متوسط، نشان دهنده فعالیت منظم در سهم است.
• (tvol)>1000000: حجم معاملات بالا، گواهی بر نقدشوندگی خوب سهم و امکان ورود و خروج راحت تر است.
• (plp)>0: درصد پایانی مثبت، یک روند روزانه صعودی را نشان می دهد.
• (tvol)/(tshares)>0.005 && (tvol)/(tshares): این بازه، پراکسی ما برای شناسایی سهام با شناوری متوسط است. نسبت حجم معاملات به کل سهام بین 0.5 تا 2 درصد، نشان دهنده فعالیت منظم و متعادل در سهم است که از افراط و تفریط سهام کم شناور به دور است.
• (eps)>0: سود هر سهم مثبت، یک نکته بنیادی مهم است که نشان می دهد شرکت از نظر سودآوری در وضعیت مناسبی قرار دارد و به ثبات سهم کمک می کند.

استراتژی معاملاتی:

این دسته از سهام برای معاملات میان مدت و سرمایه گذاری با دیدگاه رشد پایدار بسیار مناسب هستند. ترکیب نتایج این فیلتر با تحلیل بنیادی دقیق و بررسی گزارشات مالی شرکت، می تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد. این سهام کمتر تحت تأثیر بازی های کوتاه مدت قرار می گیرند و برای کسانی که به دنبال آرامش نسبی در معاملات هستند، ایده آل اند.

کد فیلتر 3: سهام با شناوری بالا و نقدشوندگی زیاد (معمولا کم نوسان تر)

این فیلتر به دنبال شناسایی غول های بازار است؛ شرکت هایی که سهام شناور بالایی دارند، نقدشوندگی بسیار عالی از خود نشان می دهند و نوسانات آن ها معمولاً ملایم تر است. این نوع سهام برای سرمایه گذاری های بزرگ تر، ورود و خروج با حجم بالا و تریدرهای محافظه کارتر که به دنبال پایداری و ثبات نسبی هستند، ایده آل می باشند.

هدف:

شناسایی سهامی با نقدشوندگی بسیار بالا و نوسانات نسبتاً کمتر، که برای سرمایه گذاری های بزرگ تر و محافظه کارانه تر یا ورود و خروج با حجم بالا مناسب هستند.

کد فیلتر:

(tno)>2000 && (tvol)>5000000 && (pd1)>0 && (tvol)/(tshares)>0.02 && (pmin)100000000000

شرح دقیق کد:

• (tno)>2000: تعداد معاملات بسیار بالا، نشان دهنده توجه و فعالیت گسترده در سهم است.
• (tvol)>5000000: حجم معاملات بسیار بالا، نمادی از نقدشوندگی فوق العاده سهم است.
• (pd1)>0: حجم معاملات روز قبل مثبت، نشان دهنده تداوم فعالیت و پویایی بازار برای این سهم است.
• (tvol)/(tshares)>0.02: نسبت حجم معاملات به کل سهام بالای 2 درصد، پراکسی قوی ما برای سهام با شناوری بالا است. این نشان دهنده فعالیت گسترده در بخش قابل توجهی از سهام شرکت است.
• (pmin): حداقل قیمت روز از قیمت دیروز کمتر نباشد. این شرط به ما کمک می کند تا از سهام در حال سقوط یا با روند نزولی قوی جلوگیری کنیم.
• (val)>100000000000: ارزش معاملات بالا، مشخصه اصلی سهام بزرگ و فعال در بازار است که معمولاً شناوری بالایی دارند.

استراتژی معاملاتی:

سهامی که با این فیلتر شناسایی می شوند، برای سرمایه گذاری های بلندمدت و معاملات با حجم بالا مناسب هستند. این سهام نوسانات کمتری دارند و به همین دلیل، ریسک نسبتاً پایین تری را به همراه دارند. ترکیب این فیلتر با تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه، و تحلیل بنیادی برای اطمینان از سلامت شرکت، توصیه می شود. این سهام مانند کشتی های بزرگ، کندتر حرکت می کنند اما پایداری بیشتری دارند.

کد فیلتر 4: ترکیبی: شناوری پایین + قدرت خریدار (شناسایی پتانسیل رشد قوی)

این فیلتر، تلفیقی قدرتمند از مفهوم شناوری پایین و نشانه های ورود پول هوشمند به سهم است. وقتی یک سهم کم شناور، همزمان نشانه های قدرت خریدار بالا را نیز از خود نشان می دهد، می تواند به معنای شروع یک حرکت صعودی قوی باشد. این فیلتر، برای شکارچیان فرصت های انفجاری در بازار طراحی شده است.

هدف:

یافتن سهام با پتانسیل شناوری کم که همزمان نشانه های قدرت خریدار بالا را نیز از خود نشان می دهند، که می تواند نشانه ای از شروع یک حرکت صعودی قوی باشد.

کد فیلتر:

(tno)>500 && (tvol)>500000 && (pl)>(py) && (buy_i_val) / (buy_n_vol) > (sell_i_val) / (sell_n_vol) * 1.2 && (tvol)/(tshares)

شرح دقیق کد:

• (tno)>500: تعداد معاملات معقول، نشان دهنده توجه به سهم است.
• (tvol)>500000: حجم معاملات قابل قبول، مهر تأییدی بر نقدشوندگی نسبی می زند.
• (pl)>(py): قیمت پایانی بالاتر از قیمت دیروز، یک روند صعودی مثبت در روز جاری را نشان می دهد.
• (buy_i_val) / (buy_n_vol) > (sell_i_val) / (sell_n_vol) * 1.2: این بخش، قلب فیلتر قدرت خریدار است. این شرط می گوید که سرانه خرید حقیقی (ارزش خرید حقیقی تقسیم بر حجم خرید حقیقی) باید حداقل 1.2 برابر سرانه فروش حقیقی (ارزش فروش حقیقی تقسیم بر حجم فروش حقیقی) باشد. این تفاوت قابل توجه، نشانه ای قوی از ورود پول هوشمند و قدرت بالای خریداران حقیقی در سهم است.
• (tvol)/(tshares): این شرط، پراکسی ما برای شناوری نسبتاً پایین است (کمتر از 1 درصد). این ترکیب به ما می گوید که با وجود شناوری کم، سهم با قدرت خریدار بالا روبرو شده است.

استراتژی معاملاتی:

این یک فیلتر قوی برای شناسایی سهام مستعد رشد سریع است. وقتی یک سهم کم شناور با قدرت خریدار بالا مواجه می شود، می توان انتظار یک حرکت صعودی قوی را داشت. اما همچنان، نیاز به بررسی عمیق تر تابلو و نمودار برای تأیید الگوهای ورود پول و شکست مقاومت ها وجود دارد. این فیلتر، نقطه شروعی عالی برای یافتن سهام با پتانسیل بالا است.

نکات کلیدی و استراتژی های پیشرفته با فیلتر سهام شناور

استفاده از کدهای فیلتر سهام شناور، یک گام بسیار مهم در مسیر موفقیت در بازار بورس است، اما تنها گام اول است. معامله گران باتجربه به خوبی می دانند که بازار، پیچیده تر از آن است که تنها با یک ابزار بتوان تمام رازهایش را کشف کرد. در این بخش، به نکات کلیدی و استراتژی های پیشرفته ای می پردازیم که می تواند نتایج استفاده از این فیلترها را بهبود بخشد و شما را در تصمیم گیری های معاملاتی یاری کند.

نحوه استفاده صحیح از نتایج فیلتر

نتایج فیلترها را نباید به عنوان سیگنال قطعی خرید یا فروش در نظر گرفت. بلکه آن ها ابزارهای اولیه و قدرتمندی هستند که لیست سهام بالقوه را برای ما کوتاه می کنند. تجربه به ما آموخته است که پس از شناسایی سهام توسط فیلتر، باید مراحل زیر را دنبال کنیم:

1. تابلوخوانی عمیق: به جزئیات تابلوخوانی مانند سرانه خرید و فروش، حجم معاملات حقیقی و حقوقی، و صف های خرید و فروش توجه کنید. این اطلاعات، روح سهم را به ما نشان می دهند.
2. تحلیل تکنیکال: نمودار سهم را با استفاده از ابزارهای تکنیکال مانند اندیکاتورها (RSI, MACD)، الگوهای قیمتی و کندل استیک بررسی کنید. شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی ضروری است.
3. بررسی بنیادی و اخبار: وضعیت بنیادی شرکت، گزارش های ماهانه و فصلی، و همچنین اخبار مرتبط با صنعت یا خود شرکت را بررسی کنید. یک خبر مثبت بنیادی می تواند موتور محرکه سهم باشد.

ترکیب فیلتر سهام شناور با سایر ابزارهای تحلیلی

همانطور که یک آشپز ماهر، تنها به یک ادویه اکتفا نمی کند، یک معامله گر حرفه ای نیز نباید تنها به یک ابزار تحلیلی بسنده کند. ترکیب فیلتر سهام شناور با سایر ابزارهای تحلیلی، قدرت پیش بینی شما را به طور چشمگیری افزایش می دهد:

• اندیکاتورها: ترکیب با اندیکاتورهای مومنتوم (مانند RSI برای اشباع خرید/فروش) یا اندیکاتورهای روند (مانند میانگین های متحرک برای تشخیص روند).
• الگوهای کندل استیک: شناسایی الگوهای بازگشتی یا ادامه دهنده مانند چکش، پوشا یا ستاره صبحگاهی در کنار فیلترهای شناوری می تواند نقاط ورود و خروج را دقیق تر کند.
• مقاومت ها و حمایت ها: بررسی اینکه سهم شناسایی شده در نزدیکی حمایت قوی یا مقاومت مهمی قرار دارد، بسیار حیاتی است. شکست مقاومت با حجم بالا در یک سهم کم شناور، می تواند نشانه رشد سریع باشد.

ریسک ها و محدودیت ها در استفاده از فیلتر سهام شناور

هر ابزاری در بازار بورس، محدودیت ها و ریسک های خاص خود را دارد. فیلترهای سهام شناور نیز از این قاعده مستثنی نیستند:

• نیاز به به روزرسانی اطلاعات شناوری: TSETMC اطلاعات دقیق و لحظه ای درصد سهام شناور را ارائه نمی دهد. ما با پراکسی ها کار می کنیم و این می تواند منجر به خطاهایی شود. برای دقت بیشتر، بهتر است اطلاعات شناوری را از منابع معتبر دیگر نیز پیگیری کنید.
• نوسانات بالای سهام کم شناور: همانطور که گفتیم، سهام با شناوری پایین پتانسیل نوسان بسیار بالایی دارند. این ویژگی می تواند سودهای بزرگی به همراه داشته باشد، اما در مقابل، ریسک ضرر را نیز به شدت افزایش می دهد. مدیریت ریسک در این سهام حیاتی است.
• وابستگی به داده های لحظه ای بازار و احتمال خطا: کدهای فیلتر بر اساس داده های لحظه ای بازار عمل می کنند. هرگونه تأخیر یا خطایی در داده ها می تواند بر نتایج فیلتر تأثیر بگذارد.

همیشه به یاد داشته باشید که بازار بورس، میدان نبرد احتمالات است. فیلترها تنها چراغ هایی در این مسیر هستند، اما راننده نهایی شمایید که باید با دقت و هوشمندی، مسیر را انتخاب کنید.

توصیه هایی برای بهینه سازی کدهای فیلتر

برای اینکه از فیلترهای سهام شناور بهترین نتیجه را بگیرید، توصیه می شود:

• آزمایش پارامترها: با مقادیر مختلف متغیرها در کدهای فیلتر بازی کنید. برای مثال، حد نصاب حجم معاملات یا نسبت `(tvol)/(tshares)` را تغییر دهید و نتایج را مشاهده کنید.
• شخصی سازی بر اساس سبک معاملاتی: هر معامله گری سبک خاص خود را دارد. کدهای ارائه شده، پایه و اساس هستند. آن ها را بر اساس ریسک پذیری و افق زمانی معاملات خود شخصی سازی کنید.
• نظارت مداوم: بازار به سرعت تغییر می کند. کدهای فیلتر نیز باید به صورت مداوم مورد بازبینی و بهینه سازی قرار گیرند تا کارایی خود را حفظ کنند.

اشتباهات رایج معامله گران در استفاده از فیلترهای شناوری

تجربه نشان داده است که برخی اشتباهات رایج، می تواند سودآوری استفاده از فیلترها را کاهش دهد:

• وابستگی مطلق به فیلتر: بزرگترین اشتباه، اعتماد کورکورانه به نتایج فیلتر بدون تحلیل های تکمیلی است.
• عدم مدیریت ریسک: ورود به سهام کم شناور بدون تعیین حد ضرر یا مدیریت سرمایه مناسب، می تواند به ضررهای سنگین منجر شود.
• نادیده گرفتن اخبار و بنیادی: حتی بهترین فیلتر نیز نمی تواند تأثیر یک خبر ناگهانی یا تغییرات بنیادی شرکت را پیش بینی کند.

تفاوت شناوری با حجم مبنا و تاثیر آن ها بر قیمت

گاهی اوقات مفهوم سهام شناور با حجم مبنا اشتباه گرفته می شود. در حالی که هر دو بر رفتار قیمت تأثیرگذارند، اما مفاهیم متفاوتی دارند:

• سهام شناور: همانطور که گفتیم، درصدی از کل سهام شرکت است که به راحتی در بازار قابل معامله است. این درصد نشان دهنده میزان نقدشوندگی و پتانسیل نوسان سهم است.
• حجم مبنا: حداقل حجم معاملاتی است که باید در طول روز انجام شود تا قیمت پایانی سهم بتواند به سمت بالا یا پایین تغییر کند. اگر حجم معاملات روزانه از حجم مبنا کمتر باشد، قیمت پایانی کمتر از حد مجاز نوسان تغییر می کند.

تأثیر هر دو بر قیمت مهم است. سهام کم شناور می توانند به سرعت رشد کنند اما نیاز به حجم معاملات خاص خود را برای ثبت قیمت پایانی کامل دارند. درک تفاوت و تعامل این دو مفهوم، به شما دیدگاه کامل تری در تحلیل رفتار سهم می دهد.

نتیجه گیری

در این سفر به دنیای کد فیلتر سهام شناور، با مفهوم حیاتی آن آشنا شدیم و دریافتیم که چگونه می توان با استفاده از ابزارهای موجود در دیده بان بازار TSETMC، سهامی را که پتانسیل های پنهانی دارند، شناسایی کرد. از سهام با شناوری بسیار پایین و نوسانات تند گرفته تا غول های بازار با نقدشوندگی بالا، برای هر سبک معاملاتی، فیلتری وجود دارد که می تواند دیدگاه شما را شفاف تر کند. کدهای ارائه شده، تنها نقطه آغاز این مسیر هستند و کلید اصلی موفقیت، در تلفیق این ابزارها با دانش، تجربه و تحلیل دقیق خودتان نهفته است.

بازار بورس، صحنه یادگیری مداوم و تکامل است. آنچه امروز کارآمد است، ممکن است فردا نیاز به بهینه سازی داشته باشد. پس به شما پیشنهاد می کنیم که با شجاعت و کنجکاوی، کدهای ارائه شده را در TSETMC امتحان کنید، پارامترهای آن ها را تغییر دهید و نتایج را در معاملات خود مشاهده کنید. با هر بار آزمایش، تجربه شما عمیق تر و درک شما از بازار دقیق تر خواهد شد. همین امروز این ابزارهای قدرتمند را به جعبه ابزار معاملاتی خود اضافه کنید و شاهد تأثیر شگفت انگیز آن ها در تصمیم گیری هایتان باشید!